День для портфеля «Новый рынок» прошёл на разрыве между заголовками и цифрами. В ленте — продолжение истории с атаками на дата-центры Яндекса: от пожара в Сасово до сообщений о временной недоступности части функций Алисы и оценок потенциального ущерба в десятки миллиардов рублей. На графике — ещё один ход вниз по YDEX, около 13 тыс. руб. минуса внутри портфеля и уже двухдневный стресс вокруг инфраструктуры.

При этом остальной тех-слой ведёт себя заметно спокойнее. Positive Technologies попадает в новости с найденной уязвимостью в Telegram Desktop — это напоминает, что кибербезопасность живёт в режиме постоянного инцидента, но котировка POSI реагирует умеренным ростом и сегодня даёт портфелю около 5 тыс. руб. плюса. Ozon отыгрывает уже другой сюжет: компания отчётно рассказывает, как ML и ИИ заблокировали подозрительные заказы на 11,4 млрд руб., и бумага почти не двигается, оставаясь вблизи вчерашних уровней.

Добавим к этому ELMT, который торгуется как низколиквидная микроэлектроника на фоне новостей о 395 млрд руб. господдержки отрасли, и получим классический «новый рынок»: новости громкие, реальное движение по портфелю — дозированное. Структуру сейчас не меняю: в такие дни важнее дисциплина, чем попытка угадать глубину просадки по одной-двум горячим историям.

https://ovanex.org/model_portfolios.php?slug=natalya-new-market