За неделю с 23 по 30 октября портфель «Новый рынок» смог заметно отыграться: индикативная переоценка порядка +1,7%. Основное движение пришло из связки маркетплейсов и инфраструктурного софта. CNRU и OZON добавили к стоимости портфеля около 55 тыс. рублей, отыгрывая сразу несколько сюжетов: от публичной поддержки отечественных маркетплейсов до дискуссий вокруг НДС для e‑commerce. Рынок, похоже, все ещё закладывает сценарий, где масштабирующиеся платформы умеют жить в более жёстком налоговом режиме.
POSI выглядит отдельным «мостом» между биржевой инфраструктурой и tech-сюжетом — умеренный рост котировок вписывается в волну интереса к Московской бирже и данным. Яндекс (YDEX) подрос на неделе, хотя в новостях у компании шёл шум вокруг атак на дата‑центры и сокращений штата — рынок сейчас больше смотрит на масштаб бизнесов и маржу, чем на разовые сбои. Софтлайн отчитался с ростом выручки и проседанием прибыли; в портфеле бумага пока стоит плоско. Для такой волатильной корзины ключевое — дисциплина: структуру на неделе не меняю, продолжаю смотреть, как рынок перераспределяет премию за рост и импортозамещение.

https://ovanex.org/model_portfolios.php?slug=natalya-new-market