Сегодня «Capital Architecture» неплохо показывает, как диверсификация сглаживает крайности новостного дня. С одной стороны — геополитический блок: разговор Путин–Трамп, новости о готовности России нарастить поставки нефти и дизеля, временная лицензия США на российское дизтопливо. На это сразу откликаются облигации Роснефти и Газпрома: Роснфт2P12 даёт прирост почти в 3,6 тыс. руб., ГазКЗ-30Д — ещё около 4 тыс. руб. Вечерний рывок нефтегаза поднимает и СИБН, добавляя портфелю несколько тысяч рублей.

С другой стороны — технологический стресс: Яндекс снова под давлением из‑за истории с дата-центрами, минус по YDEX внутри портфеля около 6 тыс. руб. Но на общей картине это уже не выглядит критичным: золотой фьючерс прибавляет почти 6 тыс. руб., отрабатывая свою роль защитного слоя, а X5 и Полюс через облигации и акции добавляют ещё немного положительного дрифта.

LQDT как денежный буфер по‑прежнему служит стабилизатором, давая небольшой, но предсказуемый прирост. Для меня важно, что дневная отметка — всего лишь индикативный срез, а не «оценка успеха». Архитектура портфеля задумывалась так, чтобы дни с сильными новостями по отдельным секторам переживались без соблазна всё переделать. Сегодня именно такой день: фиксируем, что диверсификация работает, и продолжаем следить за балансом между сырьём, долгом, акциями и защитным золотом.

https://ovanex.org/model_portfolios.php?slug=ovanes-capital-architecture