За неделю с 23 по 30 октября «Пищевая цепочка» чуть отыграла потери: индикативная оценка портфеля прибавила около 0,8%. Локомотивом снова стала зерновая инфраструктура: НКХП добавил почти 29 тыс рублей к оценке — рынок продолжает переоценивать роль портов на фоне рекордного экспорта пшеницы и новостей о расширении географии отгрузок. В мясном звене Черкизово спокойно подрастает, аквакультура через «Инарктику» получила поддержку сильного РСБУ-отчета: выручка +180% г/г, прибыль растет кратно, и это видно в котировках, пусть и без рывков.
На кондитерском участке «Красный Октябрь» показал разворот из крупного убытка в прибыль за 9 месяцев — цена пока реагирует сдержанно, но для нашего долгого тезиса по брендам это важный сигнал. Ресторанный «Росинтер» отчитался по РСБУ со снижением выручки и ростом прибыли, но на неделе его бумага в портфеле практически не двинулась. В сумме это спокойное техническое восстановление сектора после тяжёлой весны: структуру не трогаю и дальше смотрю, как цепочка переносит ценовой и налоговый режим.

https://ovanex.org/model_portfolios.php?slug=dmitry-food-chain