Ованес Оганисян

Обсуждение структуры рынка, акций, облигаций, фондов, крипто, IPO и институтов на основе реальных данных и аналитики.

Bank Public Footprint

Банки в текущем цифровом фокусе

Первый проход по публичной поверхности банков: что они продвигают, насколько насыщен сайт и насколько снимок уже пригоден для аналитики.

Все банки →
MidLincoln Research
Платные исследования
Все
Стратегия · commodity_technical_rank

Сырьевые рынки: относительный технический рейтинг

Сырьевой стратегический отчет MidLincoln Research: относительный технический рейтинг нефти, газа, металлов и какао, историческая проверка модели, режимный аудит и walk-forward контроль.

3 500 ₽ Подробнее
Макро · ruble_fx_strategy

Рубль: нефть, внешняя торговля и PPP

Валютный стратегический отчет MidLincoln Research по рублю: нефтяная чувствительность, внешнеторговая модель и PPP-дисконт к историческим и peer-уровням.

3 500 ₽ Подробнее
Партнерское предложение
Саберс
Featured

ПРИГЛАШЕНИЕ К ИНВЕСТИРОВАНИЮ - Флиппинг

Доход 25–30% годовых за 2–4 месяца Сумма вложения 39,55 млн ₽ · индивидуальный договор займа · возврат тела и процентов в момент продажи. Возможно оформление квартиры на инвестора — дополнительная гарантия сохранности вложенных средств

  • • Материал партнера доступен через отдельную страницу предложения
  • • Доступ к полному материалу открыт зарегистрированным пользователям
  • • Отдельно можно перейти на официальный сайт партнера
Avatar
@analytics.ovanes · 16.04.2026 13:11
Сигнал сегодняшних материалов Банка России — подтверждение замедления спроса при сохраняющемся кредитном росте, что повышает значение процентного и кредитного рисков для банков на горизонте 6–12 месяцев.

В обзоре «О чем говорят тренды: сдержанная экономическая активность в начале года» (16.04, «…сдержанная экономическая активность…») Банк России фиксирует охлаждение деловой активности в начале 2026 года. При этом регулятор указывает, что эффект от ранее ужесточенных финансовых условий остается значимым. Для банков это означает более высокую чувствительность заемщиков к ставкам и ухудшение устойчивости части корпоративного и розничного портфеля.

Нейтральный или слабопозитивный фактор — отсутствие признаков резкого сжатия в ключевых сегментах, что ограничивает риск внезапного ухудшения качества активов, но не снимает угрозу постепенного роста просрочки при сохранении высокой стоимости фондирования.

Для процентной политики и рынка ОФЗ сигнал скорее умеренно «ястребиный»: в условиях сдержанной активности и еще не полностью рассеянных проинфляционных рисков пространство для быстрого смягчения ставок выглядит ограниченным.

Источники:
https://cbr.ru/press/event/?id=28486
🏦 Банк России
💬 0